Учет банков и кассовых операций

Элитправо

Учёт банков и кассовых операций

— Ведение кассовой книги;

— Формирование платежных поручений;

— Авансовая отчетность;

— Подготовка документов валютного контроля;

— Оформление кассовых документов;

Свяжитесь с нами

Одним из важных направлений нашей деятельности выступает помощь в проведении платежей через финансовые учреждения, учет банков и кассовых операций, а также сопровождение прочих элементов хозяйственной деятельности субъекта. Документальное оформление операций по кассе — неотъемлемая часть системы документооборота на предприятии, в организации.

В процессе выполнения банком кассовых операций учреждение использует приходные и расходные кассовые документы, формируемые субъектом. В число расходных кассовых документов юр. лица входят денежных чек и расходный кассовый ордер. Если чек оформлен правильно, финансовое учреждение выполняет выдачу средств наличными в рамках имеющейся на расчётном счете суммы. Прежде чем передать чек в кассу для выдачи денежных знаков, банк проверяет правильность заполнения документа и сверяет указанную цифру с текущим остатком по счету. Поводом для отказа в выдаче средств обычно служат ошибки в заполнении, нечеткий оттиск печати или сомнительная подлинность подписей.